客服:
技术:
QQ:
地址:
邮箱:

新闻资讯

工银平衡2014年第1季度季报_工银精选平衡(of483003)股吧

公报日期:2014-04-21

  工商银行瑞士记入贷方停止挑选的均衡混合型有价证券装饰基金Quar工商银行瑞士记入贷方停止挑选的均衡混合型有价证券装饰基金Quar2014年3月31日基金守护者:工银瑞信基金应付股份有限公司基金托管人:奇纳建设银行股份股份有限公司小报送出日期:2014年4月21日要紧线索基金监督者和董事会保证人我在那里、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大投下,心甘情愿的的现实、真实和完整性承当个人和共同责任。基金讬讬奇纳建设银行股份股份有限公司,这份小报的财务定量在2014年4月16日停止了审察。、净资产表示与装饰结成小报,保证人审察心甘情愿的不存在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大投下。基金监督者无怨接受老实言而有信、用功的尽职的义务操作与应付重要的,但不克不及保证人基础赢得。。基金的过来表示反对票代表其将来业绩。。装饰是有风险的,装饰者在装饰决策前应小心的景象招股阐明书。。本小报中间的财务传达未被审计。本小报期从1月1日开端至2014年3月31日。。基金引起概述基金缩写 工银精选均衡混合 市法典 483003 基金运作样品 和约上级的方式 基金和约失效日期 2006年7月13日 小报终端基金商数总数 7,694,028,份 装饰目的 装饰结成风险的无效把持,求爱稳固进项和年深月久本钱增值估价。 装饰战略 关怀基金的基面,依照分类、程序性装饰奔流确保科学性和一样。 执行参考 60%上海深圳300阐明物投降 40%奇纳义务新结成阐明物(财神)投降 风险进项特点 该基金是混合型基金。,其预感进项及风险程度中间性产权股票型基金与建立互信关系型基金经过,中等教育的风险程度基金 基金守护者 工银瑞信基金应付股份有限公司 基金托管人 奇纳建设银行股份股份有限公司 首要财务定量与基金净表示首要财务定量单位:人民币元首要财务定量 小报期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 ) 1。现阶段了解赢得 -165,778,101.91 2。现期吸引 -179,782,340.56 三。额外的平均分配基金商数现期吸引 -0.0230 4。终端资产净值 3,288,169,942.61 5。终端利率期货商数 注:1、上述的基金业绩定量除T,费核算后的现实进项程度在水下图。2、现期进项是指赠送的利钱进项。、装饰进项、等等进项(除公允估价变更所得)廉价出售的图书;现期吸引是赠送了解的进项做加法赠送的公允估价。。3、唱片列在2014年3月31日。 基金净表示本小报期基金商数净值升压速度及其与同步性执行参考投降的较比阶段 净资产升压速度 净值升压速度标准偏差(2) 执行参考投降③ 执行参考投降标准偏差④ ①-③ ②-④ 过来学期 -5.21% 1.15% -3.78% 0.71% -1.43% 0.44% 自基金和约失效以后基金累计净值升压速度变更及其与同步性执行参考投降变更的较比 INCLUDEPICTURE "" * MERGEFORMAT 注:1、本基金基金和约失效日期为2006年7月13日。2、范围基金和约的规矩,本基金的仓库期为无效期六月。。在小报期完毕时,基金的装饰是分歧的。、装饰结成限度局限与制止规矩:基金合法权利资产占净资产的相称,建立互信关系及其它短期金融工具占基金资产净值的相称为20%-60%,本基金持相当多的现钞或许满期日在年里边的内阁建立互信关系不在水下基金资产净值的百分之五,持相当多的可替换建立互信关系不超过基金资产净值的20%,持相当多的权证总市值不超过基金资产净值的3%。 等等定量无。 监督者小报基金监督者(基金守护者组)简介 姓名 义务 吸引住基金的基金守护者 有价证券营业戒毒 阐明 供职日期 离任日期 黄安乐 基金基金监督者 2013年9月23日 - 11 峥嵘……
[点击检查编造][检查历史公报]

线索:敝的网站不克不及保证人其现实和客观现实。,一切使担忧单位的无效传达,以沪深市所的公报为准,装饰者应坚持到底风险。